【医药高新·机构篇30】泰州鑫泰中信股权投资基金

泰州鑫泰中信股权投资基金是注册在泰州高新开发区的基金，管理人是中信建投资本管理有限公司。

中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）成立于 2009 年 7 月 31 日，注册资本 6.5 亿元。公司由中信建投证券股份有限公司全资设立，专业从事股权投资业务。

中信建投资本现有 1 个自有资金投资平台，发起并管理 5 支综合投资基金、 2 支行业投资基金和 6 支专项投资基金，资产管理规模超过 50 亿元，年投资额超过 10 亿元，形成了以私募股权投资为核心的业务结构，客户群体涵盖大型国企、民营企业、政府机构、基金会、银行以及高净值的个人投资者。

中信建投资本主要投资有高成长性或在产业整合中具有兼并收购价值的企业；投资领域覆盖节能环保、医疗健康、 TMT 、大消费和高端制造等战略性新兴行业。

截至 2016 年末，公司已投资超过 80 家企业，其中 8 个项目已实现全部或部分退出，为投资人带来超过 4.6 亿元、 6.37 倍的投资回报； 10 余个项目即将通过 IPO 、上市公司并购重组、新三板挂牌等方式退出，预计将为投资人带来超过 15 亿元的投资回报，典型案例包括津膜科技、香雪制药、同济堂、分众传媒和天神互动等。

截至 2016 年末，中信建投资本已投资超过 80 家企业，以中后期 PE 投资项目为主， A 轮融资项目占 25% 。

在已投资项目中， 18 个项目登陆新三板，包括中搜网络，天智航，青雨影视等； 3 个项目完成了 IPO 退出：香雪制药，天神娱乐，津膜科技；还有 4 个项目已 IPO 还未退出：贵阳银行、同济堂、分众传媒、清源股份。

投资领域覆盖节能环保、医疗健康、 TMT 、大消费和高端制造等战略性新兴行业，其中 TMT 项目占 31% ，高端制造类项目占29% ，节能环保占比 17% 。

中信建投资本现有 1 个自有资金投资平台，发起并管理 5 支综合投资基金、 2 支行业投资基金和 6 支专项投资基金，已设立基金规模共计 51.84 亿人民币，累计完成投资 30.92 亿人民币 , 拟新设立基金规模 30-60 亿人民币。

2016 年中信建投资本入选清科投资 2016 年中国私募股权投资机构 100 强

依靠自身的投融资能力及股东中信建投的大力支持， 2016 年度在与其他券商系直投的市场竞争中，赢得了投资人的认可、获得了市场的尊重

中国券商直投基金管理规模排名（投中研究院）第 10

截至 2016 年底，全国券商直投公司 62 家

入选清科投资排名券商直投公司数量 9 家

海通开元，广发信德，光大资本，国泰君安创投，华泰紫金，金石投资，中金佳成，中金甲子，中信建投资本

依据公司十三五规划，增加管理基金规模，提升市场排名，力争进入券商直投公司前八

注：北京市国有资本经营管理中心委托中国中信集团公司对中信建投证券股份有限公司履行出资人管理职责

中信建投资本背靠中信建投证券强大的投资银行及综合业务平台优势形成协同增值效应，通过中信建投证券遍布全国的营业网点和国内领先的综合金融服务，在项目的挖掘，筛选，以及获取有利的投资条件方面具有得天独厚的优势。

中信建投证券投行主要业务指标稳居行业前三名，股票及债券主承销家数和金额，多年排名领先，2014 年家数第 1 名、金额第 3 名， 2015 年家数和金额均位居行业第 1 名。 2016 年是中信建投证券，主承销金额合计高达4287.41 亿元，高居榜首。

股权融资业务位居行业翘楚。 2014 年，股权融资家数和金额均位居行业第 1 名， 2015 年股权融资家数位居行业第 2 名、金额第 3 名 ， 2016 年，股权融资家数第1 名，融资金额第2 名。

并购重组业务蓬勃发展。 2014-2016 年，中信建投证券并购重组家数分别排名第4 名、第6 名和第2 名，并且2016 年末并购重组在审家数排名行业第1 名，获得并购重组财务顾问A 类最高评级，项目可以申请进入豁免/ 快速通道。

注：标* 数据来源于 wind 数据，其他均来源于证券业协会

戴卫东

公司金融服务总监

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