费用报销常见问题及操作技巧

         在每个报销单据的表头部分，都有一个“费用承担部门”的选项，默认为当前登录用户的所在部门，同部门人员报销可以不用修改，如果是跨部门代报销的情况，就需要格外注意“费用承担部门”的选择，需要选择对应报销人所在的部门，这样才会按照所在部门设定的流程进行正常审批。特别需要注意的是，选择费用承担部门时，一定要选择报销人相应公司的部门，如沃华部门代码是“1111”开头，康辰“3121”，济顺“1161”，不能简单的选择部门名称，要核对一下部门编码是不是报销部门所在公司的编码。       

费用类型的选择不仅关系部门预算的执行，同时也影响整个流程的审批。因此，在费用明细一栏录入时，需要对应实际的业务需求和部门预算进行填写，可以直接查询录入“费用类型”选项， “业务类别”会自动带出。如果根据已开发票进行费用报销时，税金需分开录入，并选择“税金”下的“进项税”费用类型；选择费用类型后要仔细核对检查，尽量避免类型选错或漏选引起流程异常、预算扣减失败等问题。

        收款信息栏填写时，只能选择已维护好的收款信息，不能在报销单手动填写，支付方式默认为“电汇”，也可根据实际情况选择“票据”、“支票”等方式。如果是多收款人，需点击“小计”前面的“+”号，进行添加，并修改分配报销金额，所有收款人的报销金额总额等于费用明细的报销金额总和。需要注意的是，银行账号的录入需仔细检查核对，保证准确无误，否则，无法及时进行付款操作，需要等银行退汇后才能进行再次付款操作，影响流程审批及付款的效率。